Terug
Gepubliceerd op 25/08/2022

Besluit  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 18/08/2022 - 20:45

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 5

Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepenen
William Coppens, Tom De Paepe, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepenen
Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Gilles Verstraete, Raadslid

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 5 (deel OCMW) vast.

Juridische context
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
  • Ministrieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
  • Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Gunstig advies managementteam 4 juli 2022
  • Gunstig visum financieel directeur 4 juli 2022
Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 5 bevat volgende documenten:

  • Strategische nota - wijziging
  • Financiële nota
    • Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);
    • Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
    • Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).
  • Toelichting
    • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
    • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
    • Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
    • Het overzicht van de financiële schulden (T4);
    • Het overzicht van de financiële risico's;
    • Beschrijving grondslagen en assumpties;
    • Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

 Op voorstel van het Vast Bureau;

 Gehoord de leden van de Raad;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 5

Besluit

Artikel 1:
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 5 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

Artikel 2:
De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

Budgettair resultaat 2020 2021 2022
I. Exploitatiesaldo 1.479.847 1.342.833 442.304
a. Ontvangsten 6.662.698 6.691.922 6.650.718
b. Uitgaven 5.182.851 5.349.089 6.208.414
II. Investeringssaldo -2.038.131 -1.480.967 -695.589
a. Ontvangsten 471.688 146.262 890.158
b. Uitgaven 2.509.819 1.627.229 1.585.747
III. Saldo exploitatie en investeringen -558.284 -138.134 -253.284
IV. Financieringssaldo -123.972 -120.154 8.310.135
a. Ontvangsten 90.689 118.860 9.095.302
b. Uitgaven 214.660 239.014 785.167
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -682.256 -258.288 8.056.850
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.820.297 3.138.041 2.879.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 3.820.297 3.138.041 2.879.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.138.041 2.879.753 10.936.603
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.138.041 2.879.753 10.936.603
       
Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022
I. Exploitatiesaldo 1.479.847 1.342.833 442.304
II. Netto periodieke aflossingen 190.464 214.818 760.971
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 214.660 239.014 785.167
b. Periodieke terugvordering leningen 24.196 24.196 24.196
IV. Autofinancieringsmarge 1.289.383 1.128.015 -318.667
       
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020 2021 2022
I. Autofinancieringsmarge 1.289.383 1.128.015 -318.667
II. Correctie op de periodieke aflossingen 100.182 136.389 694.091
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 214.660 239.014 785.167
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 114.478 102.625 91.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.389.565 1.264.404 375.423
Budgettair resultaat 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 525.914 720.633 831.330
a. Ontvangsten 6.907.203 7.098.118 7.224.735
b. Uitgaven 6.381.288 6.377.486 6.393.405
II. Investeringssaldo -6.353.312 -4.184.312 -497.812
a. Ontvangsten 970.868 728.368 128.368
b. Uitgaven 7.324.180 4.912.680 626.180
III. Saldo exploitatie en investeringen -5.827.397 -3.463.679 333.518
IV. Financieringssaldo -392.154 -396.446 -400.739
a. Ontvangsten 95.302 95.302 95.302
b. Uitgaven 487.456 491.748 496.041
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -6.219.551 -3.860.125 -67.221
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 10.936.603 4.717.052 856.927
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 10.936.603 4.717.052 856.927
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 4.717.052 856.927 789.706
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 4.717.052 856.927 789.706
       
Autofinancieringsmarge 2023 2024 2025
I. Exploitatiesaldo 525.914 720.633 831.330
II. Netto periodieke aflossingen 463.260 467.552 471.845
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 487.456 491.748 496.041
b. Periodieke terugvordering leningen 24.196 24.196 24.196
IV. Autofinancieringsmarge 62.654 253.080 359.485
       
Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2023 2024 2025
I. Autofinancieringsmarge 62.654 253.080 359.485
II. Correctie op de periodieke aflossingen -266.496 -228.896 -190.952
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 487.456 491.748 496.041
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 753.952 720.644 686.992
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge -203.841 24.185 168.533


Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 worden vastgesteld conform schema M3:

  Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente    
Exploitatie 5.090.781 6.241.987
Investeringen 1.575.747 700.158
Financiering 785.167 9.095.302
Leningen en leasings 785.167 9.071.106
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 24.196
- OCMW    
Exploitatie 1.117.633 408.731
Investeringen 10.000 190.000
 


Artikel 4: 

Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.