Besluit Raad voor Maatschappelijk Welzijn

do 21/09/2023 - 21:00

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 7

Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepen
William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepen
Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Annelies Van Tomme, Algemeen Directeur wnd.

Verontschuldigd: Chris Hullebusch, Raadslid

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 7 (deel OCMW) vast.

Juridische context

Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
Ministrieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
Gunstig advies managementteam 4 september 2023
Gunstig visum financieel directeur 4 september 2023

Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 7 bevat volgende documenten:

Strategische nota - wijziging
Financiële nota

Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);
Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).

Toelichting

Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
Het overzicht van de financiële schulden (T4);
Het overzicht van de financiële risico's;
Beschrijving grondslagen en assumpties;
Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

Op voorstel van het Vast Bureau;

Gehoord de leden van de Raad;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 7

Publieke stemming

Aanwezig: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Ilse Volcke, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Annelies Van Tomme

Voorstanders: Greet De Roo, Marc De Muynck, Frans Debouck, Chris Dewinter, Filip Verstuyft, Linda Wyckstandt, William Coppens, Ilse Volcke, Julie De Coster

Onthouders: Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Marnix Van Daele, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Frederik Crul, Christel L'Hoost

Resultaat: Met 9 stemmen voor, 7 onthoudingen

Besluit

Artikel 1:
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 7 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

Artikel 2:
De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

Budgettair resultaat	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	1.024.370
a. Ontvangsten	6.662.698	6.691.922	6.918.659
b. Uitgaven	5.182.851	5.349.089	5.894.289
II. Investeringssaldo	-2.038.131	-1.480.967	-14.195
a. Ontvangsten	471.688	146.262	695.127
b. Uitgaven	2.509.819	1.627.229	709.322
III. Saldo exploitatie en investeringen	-558.284	-138.134	1.010.175
IV. Financieringssaldo	-123.972	-120.154	6.292.722
a. Ontvangsten	90.689	118.860	7.078.805
b. Uitgaven	214.660	239.014	786.083
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-682.256	-258.288	7.302.897
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	3.820.297	3.138.041	2.879.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	3.138.041	2.879.753	10.182.650

Budgettair resultaat	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	967.543	1.029.962	1.387.912
a. Ontvangsten	7.963.897	7.582.162	7.731.313
b. Uitgaven	6.996.355	6.552.200	6.343.401
II. Investeringssaldo	-1.763.425	-4.799.416	-4.529.916
a. Ontvangsten	912.368	970.868	128.368
b. Uitgaven	2.675.793	5.770.284	4.658.284
III. Saldo exploitatie en investeringen	-795.882	-3.769.453	-3.142.004
IV. Financieringssaldo	-309.779	-257.395	-93.800
a. Ontvangsten	77.406	77.406	77.406
b. Uitgaven	387.185	334.801	171.206
V. Budgettair resultaat van het boekjaar	-1.105.661	-4.026.848	-3.235.804
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	10.182.650	9.076.989	5.050.141
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar	10.182.650	9.076.989	5.050.141
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	9.076.989	5.050.141	1.814.337
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	9.076.989	5.050.141	1.814.337

Autofinancieringsmarge	2020	2021	2022
I. Exploitatiesaldo	1.479.847	1.342.833	1.024.370
II. Netto periodieke aflossingen	190.464	214.818	761.887
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	214.660	239.014	786.083
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	1.289.383	1.128.015	262.482

Autofinancieringsmarge	2023	2024	2025
I. Exploitatiesaldo	967.543	1.029.962	1.387.912
II. Netto periodieke aflossingen	362.989	310.605	147.010
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	387.185	334.801	171.206
b. Periodieke terugvordering leningen	24.196	24.196	24.196
IV. Autofinancieringsmarge	604.554	719.357	1.240.902

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2023 worden vastgesteld conform schema M3:

	2023
	Uitgaven	Ontvangsten
- Gemeente
Exploitatie	5.785.436	7.373.280
Investeringen	2.659.293	733.368
Financiering	387.185	77.406
Leningen en leasings	387.185	53.210
Toegestane leningen en betalingsuitstel	0	24.196
- OCMW
Exploitatie	1.210.918	590.617
Investeringen	16.500	179.000

Artikel 4:

Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.