Terug
Gepubliceerd op 22/12/2022

Besluit  Raad voor Maatschappelijk Welzijn

ma 19/12/2022 - 21:00

Vaststellen strategisch meerjarenplan 2020-2025 (deel OCMW) – aanpassing 6

Aanwezig: Greet De Roo, Burgemeester-Voorzitter
Marc De Muynck, Frans Debouck, Schepenen
Lieve Van Erum, Hannes Gyselbrecht, Chris Dewinter, Marnix Van Daele, Filip Verstuyft, Raadsleden
Linda Wyckstandt, Schepenen
William Coppens, Tom De Paepe, Gilles Verstraete, Raadsleden
Ilse Volcke, Schepenen
Chris Hullebusch, Christel L'Hoost, Julie De Coster, Raadsleden
Florian Van de Sompel, Algemeen Directeur
Verontschuldigd: Frederik Crul, Raadslid

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn stelt het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 6 (deel OCMW) vast.

Juridische context
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 249 §3 en 596
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 betreffende de beleids-en beheerscyclus van de lokale en provinciale besturen
  • Ministrieel Besluit van 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningstelsels en de digitale rapportering van de beleids-en beheerscyclus van de lokale besturen
  • Omzendbrief BB 2019 KB/ABB 2019/4 betreffende de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Omzendbrief BB 2020 KB/ABB 2020/3 betreffende de aanpassing van de strategische meerjarenplannen 2020-2025 van de lokale en provinciale besturen volgens de beleids-en beheerscyclus
  • Gunstig advies managementteam 28 november 2022
  • Gunstig visum financieel directeur 28 november 2022
Feitelijke context en argumentatie

Het ontwerp van meerjarenplan – aanpassing 6 bevat volgende documenten:

  • Strategische nota - wijziging
  • Financiële nota
    • Aanpassing van het financiële doelstellingenplan (M1);
    • Aanpassing van de staat van het financieel evenwicht (M2);
    • Aanpassing van het overzicht van de kredieten (M3).
  • Toelichting
    • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1);
    • Het overzicht ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2);
    • Investeringsprojecten - per prioritaire actie (T3);
    • Het overzicht van de financiële schulden (T4);
    • Het overzicht van de financiële risico's;
    • Beschrijving grondslagen en assumpties;
    • Verwijzing naar de plaats waar bijkomende documentatie beschikbaar is.

 Op voorstel van het Vast Bureau;

 Gehoord de leden van de Raad;

Financiële gevolgen

zie meerjarenplanaanpassing 6

Besluit

Artikel 1:
Het strategisch meerjarenplan 2020-2025 – aanpassing 6 (deel OCMW) bestaande uit de strategische nota, financiële nota en toelichting wordt vastgesteld, zoals bijgevoegd in bijlage.

Artikel 2:
De staat van het financieel evenwicht (M2) wordt vastgesteld:

Budgettair resultaat 2020  2021  2022 
I. Exploitatiesaldo 1.479.847 1.342.833 632.680
a. Ontvangsten 6.662.698 6.691.922 6.850.238
b. Uitgaven 5.182.851 5.349.089 6.217.558
II. Investeringssaldo -2.038.131 -1.480.967 -425.908
a. Ontvangsten 471.688 146.262 885.158
b. Uitgaven 2.509.819 1.627.229 1.311.066
III. Saldo exploitatie en investeringen -558.284 -138.134 206.772
IV. Financieringssaldo -123.972 -120.154 6.291.440
a. Ontvangsten 90.689 118.860 7.077.406
b. Uitgaven 214.660 239.014 785.966
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -682.256 -258.288 6.498.211
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 3.820.297 3.138.041 2.879.753
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 3.820.297 3.138.041 2.879.753
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 3.138.041 2.879.753 9.377.964
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 3.138.041 2.879.753 9.377.964

 

Budgettair resultaat 2023  2024  2025 
I. Exploitatiesaldo 788.844 711.890 919.028
a. Ontvangsten 7.620.546 7.524.049 7.684.844
b. Uitgaven 6.831.702 6.812.160 6.765.816
II. Investeringssaldo -2.803.447 -2.934.916 -4.729.916
a. Ontvangsten 1.140.868 728.368 128.368
b. Uitgaven 3.944.315 3.663.284 4.858.284
III. Saldo exploitatie en investeringen -2.014.603 -2.223.026 -3.810.887
IV. Financieringssaldo -309.779 -313.000 -316.222
a. Ontvangsten 77.406 77.406 77.406
b. Uitgaven 387.185 390.406 393.628
V. Budgettair resultaat van het boekjaar -2.324.382 -2.536.026 -4.127.109
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar 9.377.964 7.053.583 4.517.556
a. Op basis van meerjarenplan vorig boekjaar 9.377.964 7.053.583 4.517.556
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat 7.053.583 4.517.556 390.448
IX. Beschikbaar budgettair resultaat 7.053.583 4.517.556 390.448

 

Autofinancieringsmarge 2020  2021  2022 
I. Exploitatiesaldo 1.479.847 1.342.833 632.680
II. Netto periodieke aflossingen 190.464 214.818 761.770
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 214.660 239.014 785.966
b. Periodieke terugvordering leningen 24.196 24.196 24.196
IV. Autofinancieringsmarge 1.289.383 1.128.015 -129.091

 

Autofinancieringsmarge 2023  2024  2025 
I. Exploitatiesaldo 788.844 711.890 919.028
II. Netto periodieke aflossingen 362.989 366.210 369.432
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 387.185 390.406 393.628
b. Periodieke terugvordering leningen 24.196 24.196 24.196
IV. Autofinancieringsmarge 425.855 345.679 549.597

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2020  2021  2022 
I. Autofinancieringsmarge 1.289.383 1.128.015 -129.091
II. Correctie op de periodieke aflossingen 100.182 136.389 694.890
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 214.660 239.014 785.966
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 114.478 102.625 91.077
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 1.389.565 1.264.404 565.799

 

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge 2023  2024  2025 
I. Autofinancieringsmarge 425.855 345.679 549.597
II. Correctie op de periodieke aflossingen -205.271 -175.332 -145.135
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen 387.185 390.406 393.628
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden 592.456 565.738 538.762
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge 220.584 170.347 404.462

 

Artikel 3:

De gewijzigde kredieten voor het boekjaar 2022 en de nieuwe kredieten voor 2023 worden vastgesteld conform schema M3:

 

  2022  2023 
Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten
- Gemeente        
Exploitatie 5.040.095 6.404.415 5.689.957 7.186.585
Investeringen 1.301.066 695.158 3.934.315 975.868
Financiering 785.966 7.077.406 387.185 77.406
Leningen en leasings 785.966 7.053.210 387.185 53.210
Toegestane leningen en betalingsuitstel 0 24.196 0 24.196
- OCMW        
Exploitatie 1.177.463 445.823 1.141.745 433.961
Investeringen 10.000 190.000 10.000 165.000


Artikel 4: 

Onderhavig besluit zal ter kennis gebracht worden van de toezichthoudende overheid.